ISIN | LU1422848470 |
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Numero di valore | 33519566 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto in un ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine, investirà principalmente –vale a dire tra il 50% ed il 100% dei propri attivi netti – in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l’investimento in obbligazioni convertibili. Al fine di una gestione flessibile del Comparto, la Società di Gestione potrà altresì investire fino al 50% degli attivi netti del Comparto: in obbligazioni governative e sovranazionali; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l’investimento in titoli obbligazioni corporate; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l’investimento in azioni; in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (ad es. buoni di sottoscrizione ed American Depositary Receipt (ADR)). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.15 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.17 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 5.26 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.79 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 5.15 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'765'740 | |
Attivo della classe *** | 63'727'120 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.74% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.42% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +2.73% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +4.08% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +8.68% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +8.04% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -4.44% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +8.47% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 22.53% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.94% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 5.05% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 3.08% | |
Hang Seng Index Future Oct 24 | 2.90% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.85% | |
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- | 2.45% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.33% | |
Xiaomi Best Time International Limited 0% | 2.28% | |
Anllian Capital Ltd. 0% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |