AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)

Dati di base

ISIN LU1422848470
Numero di valore 33519566
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto in un ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine, investirà principalmente –vale a dire tra il 50% ed il 100% dei propri attivi netti – in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l’investimento in obbligazioni convertibili. Al fine di una gestione flessibile del Comparto, la Società di Gestione potrà altresì investire fino al 50% degli attivi netti del Comparto: in obbligazioni governative e sovranazionali; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l’investimento in titoli obbligazioni corporate; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l’investimento in azioni; in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (ad es. buoni di sottoscrizione ed American Depositary Receipt (ADR)).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.15 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 5.17 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 5.26 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 4.79 EUR 02.11.2023
NAV * 5.15 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'765'740
Attivo della classe *** 63'727'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.44% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.74% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.42% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.73% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +4.08% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +8.68% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +8.04% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -4.44% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +8.47% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 22.53%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.94%
Long Gilt Future Dec 24 5.05%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.08%
Hang Seng Index Future Oct 24 2.90%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.85%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 2.45%
Euro Bund Future Dec 24 2.33%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 2.28%
Anllian Capital Ltd. 0% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)