ISIN | LU2081248382 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi bancari a termine in euro, più vantaggiosi in termini di tasso, sulla scadenza prescelta (fino a 12 mesi). Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a termine rimborsabili su richiesta, previo adeguamento del tasso, aventi una scadenza inferiore o pari a 12 mesi, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi a vista, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell’acquisto inferiore o uguale a 18 mesi. E’ altresì prevista la detenzione di liquidità per percentuali considerevoli, qualora il gestore ne reputi la necessità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.09 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.08 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 5.58 EUR | 16.01.2025 |
Min 52 settimani * | 4.94 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 5.09 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 464'360'612 | |
Attivo della classe *** | 332'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.54% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.27% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.32% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -7.43% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -8.61% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -6.61% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -4.92% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -2.29% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +1.60% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 6.28% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.18% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.18% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.17% | |
France (Republic Of) 0% | 4.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.16% | |
France (Republic Of) 0% | 4.16% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.16% | |
France (Republic Of) 0% | 4.16% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |