| ISIN | LU0194809330 |
|---|---|
| Numero di valore | 1880370 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CTWWR7 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.36 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.36 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 6.47 EUR | 04.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 6.24 EUR | 14.03.2025 |
| NAV * | 6.36 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 146'020'441 | |
| Attivo della classe *** | 114'970'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.17% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.07% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -0.31% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +0.67% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +0.13% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | -0.83% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +3.45% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +1.91% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | -15.35% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 1.60% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.8% | 1.40% | |
| European Union 0% | 1.34% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.26% | |
| Italy (Republic Of) 1.8% | 1.13% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 1.12% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.12% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 0.94% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0.9% | 0.91% | |
| European Union 0% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.65% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |