IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera
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A prima vista
28
Fondi
179
Classi
742
Documenti
32
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
89.25
EUR
03.04.2025 |
95.05
EUR
03.04.2025 |
89.25
EUR
03.04.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
98.29
EUR
03.04.2025 |
104.68
EUR
03.04.2025 |
98.29
EUR
03.04.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
83.10
EUR
03.04.2025 |
87.26
EUR
03.04.2025 |
83.10
EUR
03.04.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
38.43
USD
03.04.2025 |
38.43
USD
03.04.2025 |
38.43
USD
03.04.2025 |
-18.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
83.17
USD
03.04.2025 |
83.17
USD
03.04.2025 |
83.17
USD
03.04.2025 |
-18.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
76.28
USD
03.04.2025 |
76.28
USD
03.04.2025 |
76.28
USD
03.04.2025 |
-18.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
37.51
USD
03.04.2025 |
37.51
USD
03.04.2025 |
37.51
USD
03.04.2025 |
-18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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