State Street Global Advisors
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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307 |
1.00
EUR
02.04.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871 |
1'058.25
EUR
02.04.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49 |
1.00
EUR
02.04.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111 |
1'064.49
EUR
02.04.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701 |
15.42
EUR
01.04.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999 |
9.49
EUR
01.04.2025 |
-2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883 |
11.91
EUR
01.04.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475 |
17.27
EUR
01.04.2025 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337 |
19.51
EUR
01.04.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501 |
18.75
EUR
01.04.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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