State Street Global Advisors

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
1.00 EUR
02.04.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'058.25 EUR
02.04.2025
+0.67%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
02.04.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'064.49 EUR
02.04.2025
+0.70%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
15.42 EUR
01.04.2025
+0.22%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
9.49 EUR
01.04.2025
-2.76%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
11.91 EUR
01.04.2025
+0.18%
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475
17.27 EUR
01.04.2025
+8.42%
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337
Q
19.51 EUR
01.04.2025
+6.45%
State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501
18.75 EUR
01.04.2025
+6.34%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura