State Street Global Advisors

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905
Q
22.26 EUR
05.06.2025
+14.45%
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036
21.36 EUR
05.06.2025
+14.24%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
1.00 EUR
06.06.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'062.62 EUR
06.06.2025
+1.09%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
06.06.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'069.12 EUR
06.06.2025
+1.14%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
15.60 EUR
05.06.2025
+1.40%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
9.61 EUR
05.06.2025
-1.62%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
12.05 EUR
05.06.2025
+1.33%
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475
17.95 EUR
05.06.2025
+12.69%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura