ISIN | LU0438093428 |
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Numero di valore | 11021605 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.39 USD | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.33 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.47 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9.56 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.39 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'478'387'219 | |
Attivo della classe *** | 106'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.99% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.08% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +0.97% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +2.79% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +5.77% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +2.79% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +7.87% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +1.98% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | -15.60% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.37% | |
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United States Treasury Notes 3.625% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |