ISIN | LU1159224911 |
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Numero di valore | 28891357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI All Country Asia Pacific Index (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.30 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.41 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 21.26 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 15.63 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 19.30 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'948'914 | |
Attivo della classe *** | 39'305'460 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.51% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -5.26% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +4.52% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +7.25% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +26.79% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +53.33% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +18.52% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +38.96% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.71% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.83% | |
CITIC Securities Co Ltd Class H | 3.53% | |
Rio Tinto Ltd | 3.16% | |
NOF Corp | 2.99% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.86% | |
KDDI Corp | 2.79% | |
Trend Micro Inc | 2.74% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |