State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I

Dati di base

ISIN LU1159224911
Numero di valore 28891357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI All Country Asia Pacific Index (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.30 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 19.41 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 21.26 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 15.63 USD 02.11.2023
NAV * 19.30 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'948'914
Attivo della classe *** 39'305'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.52% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +16.51% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -5.26% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +4.52% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +7.25% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +26.79% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +53.33% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +18.52% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +38.96% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.71%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.93%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.83%
CITIC Securities Co Ltd Class H 3.53%
Rio Tinto Ltd 3.16%
NOF Corp 2.99%
HDFC Bank Ltd ADR 2.86%
KDDI Corp 2.79%
Trend Micro Inc 2.74%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)