ISIN | LU0522796233 |
---|---|
Numero di valore | 11747356 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.84 USD | 13.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.80 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 13.86 USD | 05.08.2025 |
Min 52 settimani * | 13.37 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 13.84 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'478'387'219 | |
Attivo della classe *** | 626'093'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.47% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.09% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +0.95% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +1.51% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +1.89% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +2.28% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +9.57% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +6.35% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | -2.06% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.37% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.24% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |