ISIN | LU0522796233 |
---|---|
Numero di valore | 11747356 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.45 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.42 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.69 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.60 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 13.45 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'647'037'092 | |
Attivo della classe *** | 611'751'182 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.00% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.74% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.61% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -0.05% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.73% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.64% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.42% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.75% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -0.74% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.39% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.24% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |