State Street Sustainable Climate World Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU2199568788
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Sustainable Climate World Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), produce green revenues, and are better positioned for the physical risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.45 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 12.36 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 13.33 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 10.97 USD 19.04.2024
NAV * 12.45 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 346'118'896
Attivo della classe *** 3'984'187
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.76% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.39% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.14% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.62% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.63% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.55% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +33.03% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +40.97% 06.01.2023
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.02%
Apple Inc 4.91%
Microsoft Corp 3.96%
Amazon.com Inc 2.85%
Cisco Systems Inc 2.01%
Meta Platforms Inc Class A 1.93%
Schneider Electric SE 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.66%
Tesla Inc 1.59%
Alphabet Inc Class A 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)