State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged

Dati di base

ISIN LU2345313790
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.75 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 8.74 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 9.05 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 8.43 EUR 29.05.2024
NAV * 8.75 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'289'604
Attivo della classe *** 72'820'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.36% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +0.30% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +0.23% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi +0.22% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +2.48% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +5.00% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +1.37% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni -12.52% 16.06.2021
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 3.469% 0.40%
Comcast Corporation 6.55% 0.35%
General Motors Company 6.75% 0.35%
Oracle Corp. 6.25% 0.34%
HCA Inc. 2.375% 0.34%
UnitedHealth Group Inc. 2.75% 0.30%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 0.29%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.27%
Banco Santander, S.A. 4.175% 0.27%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% 0.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)