ISIN | LU2345313790 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sustainable Climate US Corporate Bond Fund I EUR Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.75 EUR | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.73 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 8.75 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 7.82 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 8.75 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'561'966 | |
Attivo della classe *** | 120'171'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.49% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +3.00% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +3.95% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +0.70% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +5.95% |
02.08.2023 - 01.08.2024
02.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +0.37% |
02.08.2022 - 01.08.2024
02.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -14.11% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | -12.49% |
16.06.2021 - 01.08.2024
16.06.2021 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Walmart Inc 4% | 0.53% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 3.615% | 0.42% | |
Walmart Inc 3.95% | 0.42% | |
Bank of America Corp. 2.592% | 0.41% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 0.37% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.586% | 0.36% | |
Morgan Stanley 4.679% | 0.36% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.254% | 0.34% | |
Broadcom Inc 3.469% | 0.34% | |
Pacific Gas and Electric Company 5.9% | 0.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.33% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |