Sustainable Climate US Corporate Bond Fund I EUR Hedged

Dati di base

ISIN LU2345313790
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sustainable Climate US Corporate Bond Fund I EUR Hedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.75 EUR 01.08.2024
Prezzo precedente * 8.73 EUR 31.07.2024
Max 52 settimani * 8.75 EUR 01.08.2024
Min 52 settimani * 7.82 EUR 19.10.2023
NAV * 8.75 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'561'966
Attivo della classe *** 120'171'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +2.49% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +3.00% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +3.95% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +0.70% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +5.95% 02.08.2023
01.08.2024
2 anni +0.37% 02.08.2022
01.08.2024
3 anni -14.11% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni -12.49% 16.06.2021
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Walmart Inc 4% 0.53%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.615% 0.42%
Walmart Inc 3.95% 0.42%
Bank of America Corp. 2.592% 0.41%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% 0.37%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 0.36%
Morgan Stanley 4.679% 0.36%
JPMorgan Chase & Co. 6.254% 0.34%
Broadcom Inc 3.469% 0.34%
Pacific Gas and Electric Company 5.9% 0.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.33%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)