ISIN | LU2345313790 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.90 EUR | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.90 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9.05 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.55 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 8.90 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'954'790 | |
Attivo della classe *** | 73'882'975 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.82% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +1.14% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +3.19% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +3.88% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +3.21% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +7.92% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +3.97% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | -11.01% |
16.06.2021 - 10.07.2025
16.06.2021 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc 3.469% | 0.40% | |
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General Motors Company 6.75% | 0.36% | |
Comcast Corporation 6.55% | 0.35% | |
HCA Inc. 2.375% | 0.34% | |
Oracle Corp. 6.25% | 0.33% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.586% | 0.30% | |
UnitedHealth Group Inc. 2.75% | 0.29% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.28% | |
Banco Santander, S.A. 4.175% | 0.27% | |
Bank of America Corp. 5.288% | 0.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2021 |