Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CSIP (Lux) Convert International Bond Fund UA CHF
LU2279745751 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B
LU0426279682 |
27.09.2024 |
9.6703
27.09.2024 |
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CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF
LU0457025020 |
27.09.2024 |
9.0027
27.09.2024 |
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CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR
LU0457025293 |
27.09.2024 |
9.3818
27.09.2024 |
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CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund DB
LU0426279849 |
27.09.2024 |
172.5315
27.09.2024 |
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CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EB
LU0426280003 |
27.09.2024 |
69.0098
27.09.2024 |
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CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH CHF
LU0621202315 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR
LU0621205250 |
27.09.2024 |
102.791
27.09.2024 |
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CT (Lux) Diversified Growth A EUR Acc
LU0308885531 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT (Lux) Diversified Growth A GBP Hdg Dist
LU0308885960 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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