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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund UA CHF
LU2279745751
27.09.2024
CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B
LU0426279682
27.09.2024 9.6703
27.09.2024
CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF
LU0457025020
27.09.2024 9.0027
27.09.2024
CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR
LU0457025293
27.09.2024 9.3818
27.09.2024
CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund DB
LU0426279849
Q
27.09.2024 172.5315
27.09.2024
CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EB
LU0426280003
Q
27.09.2024 69.0098
27.09.2024
CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH CHF
LU0621202315
Q
27.09.2024
CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR
LU0621205250
Q
27.09.2024 102.791
27.09.2024
CT (Lux) Diversified Growth A EUR Acc
LU0308885531
27.09.2024
CT (Lux) Diversified Growth A GBP Hdg Dist
LU0308885960
27.09.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG