DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class A

Dati di base

ISIN LU2254337392
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class A
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.20 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 105.26 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 109.83 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 98.40 EUR 20.12.2024
NAV * 103.20 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'968'781
Attivo della classe *** 30'694'397
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.56% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.41% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.11% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +3.56% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -4.75% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.57% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +1.35% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -1.45% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +3.20% 09.02.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.02%
Veolia Environnement SA 4.54%
CaixaBank SA 4.48%
Intesa Sanpaolo 4.44%
Schneider Electric SE 4.37%
SSE PLC 4.22%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 4.20%
Iberdrola SA 4.11%
Credit Agricole SA 3.99%
SPIE SA 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)