DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A

Dati di base

ISIN LU1907595398
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund’s philosophy is particularly to focus on companies that have a strong social and/or environmental impact. This impact is evaluated through their exposure (in terms of turnover, R&D expenses or capex) via the proprietary model of the Management Company. The impacts are based on five long-term transitions: economic transition, life style transition, medical transition, demographic transition and energy transition.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.40 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 157.69 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 172.59 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 155.40 EUR 31.03.2025
NAV * 155.40 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 499'492'403
Attivo della classe *** 49'933'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.71% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.04% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.92% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.71% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -8.36% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -6.48% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +3.96% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +5.35% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +40.72% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.24%
Air Liquide SA 5.92%
Schneider Electric SE 4.01%
RELX PLC 3.89%
AstraZeneca PLC 3.78%
Siemens AG 3.74%
CM-AM Moné ISR RC 3.38%
Novo Nordisk AS Class B 3.28%
Geberit AG 3.26%
Assa Abloy AB Class B 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)