ISIN | LU2254337475 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.44 EUR | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.14 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 115.71 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 93.94 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 114.44 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'450'526 | |
Attivo della classe *** | 684'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.08% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.05% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +0.12% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +12.55% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +9.61% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +6.49% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +10.63% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +16.91% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +15.47% |
09.02.2021 - 22.07.2025
09.02.2021 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CM-AM Moné ISR RC | 7.36% | |
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ASML Holding NV | 5.14% | |
SSE PLC | 4.54% | |
Prysmian SpA | 4.14% | |
Veolia Environnement SA | 3.96% | |
Schneider Electric SE | 3.93% | |
Intesa Sanpaolo | 3.79% | |
CaixaBank SA | 3.59% | |
Iberdrola SA | 3.43% | |
Credit Agricole SA | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |