ISIN | LU1907595125 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund’s philosophy is particularly to focus on companies that have a strong social and/or environmental impact. This impact is evaluated through their exposure (in terms of turnover, R&D expenses or capex) via the proprietary model of the Management Company. The impacts are based on five long-term transitions: economic transition, life style transition, medical transition, demographic transition and energy transition. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.05 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 165.45 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 179.87 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 162.91 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 163.05 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 499'492'403 | |
Attivo della classe *** | 186'813'904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.52% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -5.85% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.52% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -7.97% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -5.71% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +5.68% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +7.98% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +45.59% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.24% | |
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Air Liquide SA | 5.92% | |
Schneider Electric SE | 4.01% | |
RELX PLC | 3.89% | |
AstraZeneca PLC | 3.78% | |
Siemens AG | 3.74% | |
CM-AM Moné ISR RC | 3.38% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.28% | |
Geberit AG | 3.26% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |