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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
25.09.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
25.09.2025 91.294
25.09.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
25.09.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
25.09.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
25.09.2025 10.3948
25.09.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
25.09.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
Q
25.09.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
25.09.2025 0.0686
25.09.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
25.09.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
25.09.2025 0.0686
25.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG