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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
28.11.2024
CHF Bonds -P
LU0135487659
28.11.2024 45.976
28.11.2024
CHF BONDS -P dy
CH0013458531
Q
28.11.2024
CHF Bonds -P dy
LU0235319760
28.11.2024
CHF Bonds -R
LU0135487733
28.11.2024 43.7609
28.11.2024
CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
28.11.2024 14.5155
28.11.2024
CHF BONDS -Z dy
CH0020396062
Q
28.11.2024
CHF Bonds ESG Tracker I
CH1339389749
Q
28.11.2024
CHF Bonds ESG Tracker Z
CH1338888840
Q
28.11.2024
CHF Bonds ESG Tracker Z0
CH1339159670
Q
28.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG