CRONOS Active Allocation Fund I

Dati di base

ISIN CH0228674799
Numero di valore 22867479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CRONOS Active Allocation Fund I
Offerente del fondo Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefono: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Offerente del fondo Cronos Finance SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'045.74 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 1'048.31 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 1'053.75 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 898.50 CHF 26.10.2023
NAV * 1'045.74 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'090'723
Attivo della classe *** 53'090'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.70% 31.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.46% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +0.90% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +2.67% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +12.78% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +17.25% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -0.18% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +14.82% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cronos Immo Fund 8.10%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.84%
CSIF (CH) Equity World ex CH QB 7.68%
iShares Core SPI® ETF (CH) 5.56%
iShares SMI ETF (CH) 5.36%
ZKB Gold ETF AAH CHF 4.76%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 4.42%
CSIF (IE) MSCI Wld ESG Ldrs Bl ETF B USD 4.06%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 3.95%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd CHF H ETF 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)