CRONOS Active Allocation Fund I

Dati di base

ISIN CH0228674799
Numero di valore 22867479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CRONOS Active Allocation Fund I
Offerente del fondo Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefono: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Offerente del fondo Cronos Finance SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'057.28 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 1'044.84 CHF 30.04.2025
Max 52 settimani * 1'100.57 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 981.30 CHF 05.08.2024
NAV * 1'057.28 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'904'646
Attivo della classe *** 50'904'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.20% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +7.41% 09.04.2025
07.05.2025
3 mesi -3.46% 12.02.2025
07.05.2025
6 mesi +0.99% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +5.23% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +13.76% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +10.73% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +21.25% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 7.94%
Cronos Immo Fund 7.94%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.91%
iShares Core SPI® ETF (CH) 7.84%
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF 5.95%
iShares SMI ETF (CH) 5.52%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.08%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 3.95%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 3.68%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)