ISIN | CH0228674799 |
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Numero di valore | 22867479 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CRONOS Active Allocation Fund I |
Offerente del fondo |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefono: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Offerente del fondo | Cronos Finance SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'045.74 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'048.31 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'053.75 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 898.50 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'045.74 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'090'723 | |
Attivo della classe *** | 53'090'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.70% |
31.12.2023 - 01.10.2024
31.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | +0.46% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +0.90% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +2.67% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +12.78% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +17.25% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -0.18% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +14.82% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cronos Immo Fund | 8.10% | |
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iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 7.84% | |
CSIF (CH) Equity World ex CH QB | 7.68% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 5.56% | |
iShares SMI ETF (CH) | 5.36% | |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 4.76% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 4.42% | |
CSIF (IE) MSCI Wld ESG Ldrs Bl ETF B USD | 4.06% | |
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) | 3.95% | |
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd CHF H ETF | 3.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |