CRONOS Active Allocation Fund I

Dati di base

ISIN CH0228674799
Numero di valore 22867479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CRONOS Active Allocation Fund I
Offerente del fondo Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefono: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Offerente del fondo Cronos Finance SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'052.19 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 1'063.46 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 1'069.30 CHF 17.12.2024
Min 52 settimani * 943.27 CHF 03.01.2024
NAV * 1'052.19 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'403'528
Attivo della classe *** 53'403'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.87% 31.12.2023
19.12.2024
1 mese +1.22% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +2.37% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +3.78% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +10.37% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +17.25% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +2.16% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +13.66% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.93%
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 7.78%
Cronos Immo Fund 7.74%
iShares Core SPI® ETF (CH) 5.38%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.34%
iShares SMI ETF (CH) 5.16%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 4.32%
UBS ETF MSCI World ESG Leaders USD Aac 4.10%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.07%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)