ISIN | CH0228674799 |
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Numero di valore | 22867479 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CRONOS Active Allocation Fund I |
Offerente del fondo |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefono: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Offerente del fondo | Cronos Finance SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'090.54 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'091.81 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'100.57 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 984.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'090.54 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'176'432 | |
Attivo della classe *** | 52'176'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.94% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +0.51% |
09.07.2025 - 06.08.2025
09.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +3.15% |
07.05.2025 - 06.08.2025
07.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -0.42% |
12.02.2025 - 06.08.2025
12.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +10.97% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +17.07% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +15.19% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +17.55% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cronos Immo Fund | 8.33% | |
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iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 8.02% | |
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc | 7.97% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 7.64% | |
iShares SMI ETF (CH) | 5.26% | |
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF | 5.02% | |
SPDR S&P 500 ETF | 4.50% | |
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) | 4.36% | |
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF | 4.33% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |