ISIN | CH0228674799 |
---|---|
Numero di valore | 22867479 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CRONOS Active Allocation Fund I |
Offerente del fondo |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefono: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Offerente del fondo | Cronos Finance SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'081.33 CHF | 05.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'088.96 CHF | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'100.57 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 981.30 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'081.33 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'025'678 | |
Attivo della classe *** | 54'025'678 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.32% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +1.64% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +6.75% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +10.12% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +16.60% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +11.79% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +20.38% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc | 8.33% | |
---|---|---|
Cronos Immo Fund | 7.86% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 7.71% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 7.63% | |
iShares SMI ETF (CH) | 5.32% | |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 5.22% | |
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) | 4.15% | |
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF | 4.05% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.39% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.74% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |