CRONOS Active Allocation Fund I

Dati di base

ISIN CH0228674799
Numero di valore 22867479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CRONOS Active Allocation Fund I
Offerente del fondo Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefono: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Offerente del fondo Cronos Finance SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'081.33 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 1'088.96 CHF 28.02.2025
Max 52 settimani * 1'100.57 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 981.30 CHF 05.08.2024
NAV * 1'081.33 CHF 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'025'678
Attivo della classe *** 54'025'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.07% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese -0.32% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +1.64% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +6.75% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +10.12% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +16.60% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +11.79% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +20.38% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 8.33%
Cronos Immo Fund 7.86%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.71%
iShares Core SPI® ETF (CH) 7.63%
iShares SMI ETF (CH) 5.32%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.22%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.15%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.05%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 3.39%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)