CRONOS FINANCE FUNDS (CH) - CRONOS Active Allocation Fund I

Dati di base

ISIN CH0228674799
Numero di valore 22867479
Bloomberg Global ID SYNAALB SW
Nome del fondo CRONOS FINANCE FUNDS (CH) - CRONOS Active Allocation Fund I
Offerente del fondo Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefono: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Offerente del fondo Cronos Finance SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'130.82 CHF 01.10.2025
Prezzo precedente * 1'122.94 CHF 30.09.2025
Max 52 settimani * 1'130.82 CHF 01.10.2025
Min 52 settimani * 984.33 CHF 09.04.2025
NAV * 1'130.82 CHF 01.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'727'553
Attivo della classe *** 52'727'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.74% 31.12.2024
01.10.2025
1 mese +2.48% 03.09.2025
01.10.2025
3 mesi +4.41% 02.07.2025
01.10.2025
6 mesi +5.63% 02.04.2025
01.10.2025
1 anno +9.62% 01.10.2024
01.10.2025
2 anni +23.63% 02.10.2023
01.10.2025
3 anni +28.53% 03.10.2022
01.10.2025
5 anni +21.33% 01.10.2020
01.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cronos Immo Fund 8.24%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 8.08%
iShares Core SPI® ETF (CH) 7.63%
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 7.25%
iShares SMI ETF (CH) 5.22%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 5.03%
SPDR S&P 500 ETF 4.76%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.51%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.43%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)