ISIN | CH0228674799 |
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Numero di valore | 22867479 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CRONOS Active Allocation Fund I |
Offerente del fondo |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefono: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Offerente del fondo | Cronos Finance SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'084.99 CHF | 09.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'083.03 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'100.57 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 981.30 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'084.99 CHF | 09.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'419'052 | |
Attivo della classe *** | 52'419'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.41% |
31.12.2024 - 09.07.2025
31.12.2024 09.07.2025 |
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1 mese | -0.61% |
11.06.2025 - 09.07.2025
11.06.2025 09.07.2025 |
3 mesi | +10.23% |
09.04.2025 - 09.07.2025
09.04.2025 09.07.2025 |
6 mesi | +1.60% |
15.01.2025 - 09.07.2025
15.01.2025 09.07.2025 |
1 anno | +5.40% |
09.07.2024 - 09.07.2025
09.07.2024 09.07.2025 |
2 anni | +17.32% |
10.07.2023 - 09.07.2025
10.07.2023 09.07.2025 |
3 anni | +17.52% |
11.07.2022 - 09.07.2025
11.07.2022 09.07.2025 |
5 anni | +18.59% |
09.07.2020 - 09.07.2025
09.07.2020 09.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cronos Immo Fund | 8.25% | |
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iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 8.13% | |
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc | 7.91% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 7.81% | |
iShares SMI ETF (CH) | 5.41% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 5.05% | |
SPDR S&P 500 ETF | 4.44% | |
SPDR FTSE Global Cvtb Bd CHF H ETF | 4.27% | |
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) | 4.22% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |