CRONOS Active Allocation Fund I

Dati di base

ISIN CH0228674799
Numero di valore 22867479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CRONOS Active Allocation Fund I
Offerente del fondo Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefono: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Offerente del fondo Cronos Finance SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'055.54 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 1'053.79 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 1'064.40 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 936.61 CHF 23.11.2023
NAV * 1'055.54 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'612'405
Attivo della classe *** 52'612'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.71% 31.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.45% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +1.95% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +1.75% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +12.93% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +14.69% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -2.05% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +13.57% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cronos Immo Fund 8.22%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.86%
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 7.67%
iShares Core SPI® ETF (CH) 5.50%
iShares SMI ETF (CH) 5.28%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.11%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 4.41%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.05%
UBS ETF MSCI World ESG Leaders USD Aac 4.05%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)