ISIN | CH0324608568 |
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Numero di valore | 32460856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cronos Immo Fund |
Offerente del fondo |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefono: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Offerente del fondo | Cronos Finance SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Cronos Finance SA Pully Telefono: +41 21 331 28 00 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.00 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.80 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 126.00 CHF | 27.12.2024 |
Min 52 settimani * | 110.00 CHF | 04.06.2024 |
NAV * | 106.30 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 124.00 CHF | 03.06.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 220'209'900 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.40% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +3.85% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +4.20% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +3.77% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +11.71% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +6.44% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +4.33% |
20.09.2022 - 03.06.2025
20.09.2022 03.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |