Cronos Immo Fund

Dati di base

ISIN CH0324608568
Numero di valore 32460856
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cronos Immo Fund
Offerente del fondo Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Telefono: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Offerente del fondo Cronos Finance SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Cronos Finance SA
Pully
Telefono: +41 21 331 28 00
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.50 CHF 05.11.2024
Prezzo precedente * 116.00 CHF 04.11.2024
Max 52 settimani * 122.00 CHF 18.12.2023
Min 52 settimani * 105.20 CHF 31.03.2024
NAV * 105.20 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 115.50 CHF 05.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 220'209'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.70% 29.12.2023
05.11.2024
1 mese +0.87% 07.10.2024
05.11.2024
3 mesi +3.13% 05.08.2024
05.11.2024
6 mesi +2.67% 06.05.2024
05.11.2024
1 anno +5.00% 06.11.2023
05.11.2024
2 anni +4.00% 07.11.2022
05.11.2024
3 anni -2.82% 20.09.2022
05.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)