ISIN | CH0324608568 |
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Numero di valore | 32460856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cronos Immo Fund |
Offerente del fondo |
Cronos Finance SA
CH. DE LA DAMATAIRE 28 C.P. CH-1009 PULLY Telefono: +41 21 331 28 00 Web: www.cronosfinance.ch/ |
Offerente del fondo | Cronos Finance SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Cronos Finance SA Pully Telefono: +41 21 331 28 00 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to invest in Real Estate in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.50 CHF | 05.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.00 CHF | 04.11.2024 |
Max 52 settimani * | 122.00 CHF | 18.12.2023 |
Min 52 settimani * | 105.20 CHF | 31.03.2024 |
NAV * | 105.20 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 115.50 CHF | 05.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 220'209'900 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.70% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
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1 mese | +0.87% |
07.10.2024 - 05.11.2024
07.10.2024 05.11.2024 |
3 mesi | +3.13% |
05.08.2024 - 05.11.2024
05.08.2024 05.11.2024 |
6 mesi | +2.67% |
06.05.2024 - 05.11.2024
06.05.2024 05.11.2024 |
1 anno | +5.00% |
06.11.2023 - 05.11.2024
06.11.2023 05.11.2024 |
2 anni | +4.00% |
07.11.2022 - 05.11.2024
07.11.2022 05.11.2024 |
3 anni | -2.82% |
20.09.2022 - 05.11.2024
20.09.2022 05.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |