ISIN | CH0036133186 |
---|---|
Numero di valore | 3613318 |
Bloomberg Global ID | BBG000R4LWC4 |
Nome del fondo | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L`obiettivo del fondo è conseguire un rendimento assoluto positivo rispetto alla performance del Bloomberg Commodity Index al lordo di commissioni e spese attraverso l`investimento in future. Il fondo inoltre intende conseguire progressi sul fronte degli strumenti del mercato monetario denominati in CHF, che sono utilizzati come garanzie. Ciò significa che il rischio di cambio, con l`eccezione del trascurabile rischio monetario sul margine di variazione, può essere evitato. La bassa correlazione con le tradizionali categorie d`investimento fa del fondo un ideale strumento di diversificazione del portafoglio. Inoltre, il fondo offre una buona protezione dai rischi d`inflazione in caso di rialzo dei prezzi delle materie prime. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 291.69 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 296.03 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 335.65 CHF | 14.09.2023 |
Min 52 settimani * | 291.69 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 291.69 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'430'180 | |
Attivo della classe *** | 50'156'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.87% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.41% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -9.20% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -3.54% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | -12.11% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | -21.49% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -3.28% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +17.61% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.7706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
United States Treasury Notes 5.57074% | 27.14% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.45899% | 15.52% | |
United States Treasury Notes 5.47574% | 8.52% | |
United States Treasury Notes 5.49574% | 6.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.36% | |
United States Treasury Notes 5.44561% | 3.92% | |
United States Treasury Notes 5.46574% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.47% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 3.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |