ISIN | CH0036133186 |
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Numero di valore | 3613318 |
Bloomberg Global ID | BBG000R4LWC4 |
Nome del fondo | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 325.81 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 323.78 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 336.41 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 298.77 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 325.81 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.79% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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1 mese | +0.78% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +1.89% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +3.49% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +6.46% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | -0.15% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | -8.37% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +38.85% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.7706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |