Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF

Dati di base

ISIN CH0036133186
Numero di valore 3613318
Bloomberg Global ID BBG000R4LWC4
Nome del fondo Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 325.81 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 323.78 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 336.41 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 298.77 CHF 14.11.2024
NAV * 325.81 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.79% 30.12.2024
16.10.2025
1 mese +0.78% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +1.89% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +3.49% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +6.46% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni -0.15% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni -8.37% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +38.85% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.7706
ADDI Date 16.10.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)