Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF

Dati di base

ISIN CH0016912401
Numero di valore 1691240
Bloomberg Global ID BBG000DX4551
Nome del fondo Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L`obiettivo del fondo è conseguire un rendimento assoluto positivo rispetto alla performance del Bloomberg Commodity Index al lordo di commissioni e spese attraverso l`investimento in future. Il fondo inoltre intende conseguire progressi sul fronte degli strumenti del mercato monetario denominati in CHF, che sono utilizzati come garanzie. Ciò significa che il rischio di cambio, con l`eccezione del trascurabile rischio monetario sul margine di variazione, può essere evitato. La bassa correlazione con le tradizionali categorie d`investimento fa del fondo un ideale strumento di diversificazione del portafoglio. Inoltre, il fondo offre una buona protezione dai rischi d`inflazione in caso di rialzo dei prezzi delle materie prime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.48 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 119.84 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 123.64 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 107.44 CHF 10.09.2024
NAV * 120.48 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'666'454
Attivo della classe *** 1'268'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.24% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese +2.00% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +6.62% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +4.54% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.00% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -2.45% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -17.95% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +56.47% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0518
ADDI Date 31.03.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.80701% 24.71%
United States Treasury Notes 4.74401% 11.30%
United States Treasury Notes 4.76701% 10.34%
United States Treasury Notes 4.71201% 8.07%
United States Treasury Notes 4.40996% 6.13%
United States Treasury Notes 4.68701% 3.71%
United States Treasury Notes 4.625% 3.29%
United States Treasury Notes 4.33796% 3.23%
United States Treasury Bills 0% 3.15%
United States Treasury Bills 0% 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)