ISIN | CH0019685111 |
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Numero di valore | 1968511 |
Bloomberg Global ID | BBG000J1JZY1 |
Nome del fondo | Credit Suisse Real Estate Fund International |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 598.64 CHF | 30.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 596.87 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 786.68 CHF | 29.02.2024 |
Min 52 settimani * | 593.34 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 598.64 CHF | 30.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -23.67% |
31.12.2023 - 30.11.2024
31.12.2023 30.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.30% |
31.10.2024 - 30.11.2024
31.10.2024 30.11.2024 |
3 mesi | +0.89% |
30.08.2024 - 30.11.2024
30.08.2024 30.11.2024 |
6 mesi | -15.46% |
31.05.2024 - 30.11.2024
31.05.2024 30.11.2024 |
1 anno | -23.55% |
30.11.2023 - 30.11.2024
30.11.2023 30.11.2024 |
2 anni | -43.54% |
30.11.2022 - 30.11.2024
30.11.2022 30.11.2024 |
3 anni | -43.40% |
30.11.2021 - 30.11.2024
30.11.2021 30.11.2024 |
5 anni | -45.78% |
31.12.2019 - 30.11.2024
31.12.2019 30.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.44% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |