ISIN | CH0019685111 |
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Numero di valore | 1968511 |
Bloomberg Global ID | BBG000J1JZY1 |
Nome del fondo | Credit Suisse Real Estate Fund International |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 605.70 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 603.93 CHF | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 711.62 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 593.34 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 605.70 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.88% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.29% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.88% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.78% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -14.05% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 anni | -35.42% |
30.04.2023 - 31.03.2025
30.04.2023 31.03.2025 |
3 anni | -41.79% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -43.72% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.36% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |