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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V
CH0286263683
08.09.2025
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus VI
CH0494313981
Q
08.09.2025
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR (Acc)
IE00BN92ZH94
Q
03.09.2025
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class F EUR (Acc)
IE00BN92ZJ19
Q
03.09.2025
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class GI EUR (Dist)
IE000ALBVX98
Q
03.09.2025
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class I EUR (Acc)
IE000Y0CBN66
Q
03.09.2025
Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A
KYG8T73M1089
Q
29.08.2025
Tavau Swiss Fund CHF
CH0105325903
S
08.09.2025
Tavau Swiss Fund EUR hedged
CH0298523249
S
08.09.2025
TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B
LI1322506604
Q
05.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG