SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus VI

Dati di base

ISIN CH0494313981
Numero di valore 49431398
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus VI
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'007.12 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 1'005.80 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 1'008.28 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 972.82 CHF 09.04.2025
NAV * 1'007.12 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'238'639
Attivo della classe *** 1'464'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +2.39% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +2.70% 08.04.2025
13.05.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)