ISIN | KYG8T73M1089 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A |
Offerente del fondo |
TARANIS
Julien Leegenhoek Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva Telefono: +41 22 318 43 90 Web: https://www.taranis.net/ E-Mail: investments@taranis.net |
Offerente del fondo | TARANIS |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Cayman Islands |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.20 USD | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.80 USD | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 158.72 USD | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 136.04 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 136.20 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.36% |
27.12.2024 - 07.03.2025
27.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.71% |
27.12.2024 - 07.03.2025
27.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -4.08% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -5.87% |
13.12.2024 - 07.03.2025
13.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | -9.53% |
27.09.2024 - 07.03.2025
27.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | -5.49% |
22.03.2024 - 07.03.2025
22.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +25.05% |
31.03.2023 - 07.03.2025
31.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | -0.10% |
31.03.2022 - 07.03.2025
31.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +35.39% |
31.12.2020 - 07.03.2025
31.12.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.30% |
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Data TER | 06.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.30% |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |