Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A

Dati di base

ISIN KYG8T73M1089
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A
Offerente del fondo TARANIS Julien Leegenhoek
Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva
Telefono: +41 22 318 43 90
Web: https://www.taranis.net/
E-Mail: investments@taranis.net
Offerente del fondo TARANIS
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Cayman Islands
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.90 USD 03.12.2024
Prezzo precedente * 151.00 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 158.72 USD 06.09.2024
Min 52 settimani * 121.40 USD 05.01.2024
NAV * 143.90 USD 03.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.22% 29.12.2023
03.12.2024
Performance YTD (in CHF) +19.34% 29.12.2023
03.12.2024
1 mese -4.70% 06.11.2024
03.12.2024
3 mesi -9.33% 06.09.2024
03.12.2024
6 mesi -2.11% 07.06.2024
03.12.2024
1 anno +15.58% 04.12.2023
03.12.2024
2 anni +37.27% 30.12.2022
03.12.2024
3 anni -4.05% 31.12.2021
03.12.2024
5 anni +43.04% 31.12.2020
03.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 06.11.2024
Performance Fee ***
PTR 0.30%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)