Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A

Dati di base

ISIN KYG8T73M1089
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A
Offerente del fondo TARANIS Julien Leegenhoek
Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva
Telefono: +41 22 318 43 90
Web: https://www.taranis.net/
E-Mail: investments@taranis.net
Offerente del fondo TARANIS
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Cayman Islands
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.00 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 126.00 USD 01.05.2025
Max 52 settimani * 158.72 USD 06.09.2024
Min 52 settimani * 126.00 USD 01.05.2025
NAV * 126.00 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.60% 27.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -17.01% 27.12.2024
16.05.2025
1 mese 0.00% 01.05.2025
16.05.2025
3 mesi -10.51% 21.02.2025
16.05.2025
6 mesi -12.44% 03.12.2024
16.05.2025
1 anno -13.68% 17.05.2024
16.05.2025
2 anni +5.57% 31.05.2023
16.05.2025
3 anni +14.76% 31.05.2022
16.05.2025
5 anni +25.25% 31.12.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 06.11.2024
Performance Fee ***
PTR 0.30%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)