| ISIN | LI1322506604 |
|---|---|
| Numero di valore | 132250660 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B |
| Offerente del fondo |
LGT Fund Management Company Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.fmc@lgt.com Web: https://www.lgt.com/ch-de |
| Offerente del fondo | LGT Fund Management Company Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.35 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.80 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.62 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.21 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 99.35 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 87'196'261 | |
| Attivo della classe *** | 86'978'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.34% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.80% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +1.23% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +5.36% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +2.75% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | -0.90% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | -0.07% |
30.08.2024 - 10.12.2025
30.08.2024 10.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |