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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
LU2382905623
101.62 EUR
16.06.2025
-3.27%
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR - I
LU2382906191
Q
104.48 EUR
16.06.2025
-2.92%
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
LU2382905896
109.36 USD
16.06.2025
-2.65%
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I
LU2382906274
Q
112.26 USD
16.06.2025
-2.31%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
CH0463282324
Q
129.06 CHF
17.06.2025
+6.33%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
CH1117674932
Q
86.06 CHF
17.06.2025
+6.43%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
CH0463282316
125.92 CHF
17.06.2025
+6.08%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
CH0463282308
Q
129.98 CHF
17.06.2025
+3.94%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
CH0463282290
127.58 CHF
17.06.2025
+3.78%
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
LU0348123141
136.30 CHF
16.06.2025
-2.63%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura