BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0398846401
Numero di valore 4797824
Bloomberg Global ID BBG000VQYWX3
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.02 CHF 05.11.2024
Prezzo precedente * 136.59 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 138.40 CHF 15.10.2024
Min 52 settimani * 124.77 CHF 07.11.2023
NAV * 137.02 CHF 05.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'235'571
Attivo della classe *** 119'235'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.42% 31.12.2023
05.11.2024
1 mese -0.24% 08.10.2024
05.11.2024
3 mesi +3.57% 06.08.2024
05.11.2024
6 mesi +1.87% 07.05.2024
05.11.2024
1 anno +9.82% 07.11.2023
05.11.2024
2 anni +10.88% 08.11.2022
05.11.2024
3 anni -2.35% 09.11.2021
05.11.2024
5 anni +6.38% 05.11.2019
05.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 8.67%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 5.22%
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc 4.55%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 4.53%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 4.42%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 4.25%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 3.66%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 2.60%
Switzerland (Government Of) 0% 2.36%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)