BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0398846401
Numero di valore 4797824
Bloomberg Global ID BBG000VQYWX3
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.68 CHF 19.08.2025
Prezzo precedente * 140.32 CHF 12.08.2025
Max 52 settimani * 142.64 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 131.57 CHF 08.04.2025
NAV * 140.68 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'874'214
Attivo della classe *** 120'952'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
19.08.2025
1 mese +1.27% 22.07.2025
19.08.2025
3 mesi +1.15% 20.05.2025
19.08.2025
6 mesi -0.34% 25.02.2025
19.08.2025
1 anno +2.85% 20.08.2024
19.08.2025
2 anni +12.78% 22.08.2023
19.08.2025
3 anni +11.37% 23.08.2022
19.08.2025
5 anni +11.90% 25.08.2020
19.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.55%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 5.90%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.36%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 4.80%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc 4.61%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 4.51%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 4.00%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 3.35%
Invesco Physical Gold ETC 3.22%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)