| ISIN | LU0398846401 |
|---|---|
| Numero di valore | 4797824 |
| Bloomberg Global ID | AMCMIXC LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.53 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.48 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.58 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 131.57 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 143.53 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 127'232'253 | |
| Attivo della classe *** | 121'738'433 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.50% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.24% |
07.10.2025 - 04.11.2025
07.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +2.96% |
05.08.2025 - 04.11.2025
05.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +4.81% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +4.75% |
05.11.2024 - 04.11.2025
05.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +15.04% |
07.11.2023 - 04.11.2025
07.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +16.14% |
08.11.2022 - 04.11.2025
08.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +12.37% |
10.11.2020 - 04.11.2025
10.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.86% | |
|---|---|---|
| State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 5.82% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.45% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 5.31% | |
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 4.55% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 4.48% | |
| iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.40% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 3.91% | |
| Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 3.66% | |
| Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 3.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |