BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0398846401
Numero di valore 4797824
Bloomberg Global ID AMCMIXC LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.53 CHF 04.11.2025
Prezzo precedente * 143.48 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 143.58 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 131.57 CHF 08.04.2025
NAV * 143.53 CHF 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'232'253
Attivo della classe *** 121'738'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.50% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.24% 07.10.2025
04.11.2025
3 mesi +2.96% 05.08.2025
04.11.2025
6 mesi +4.81% 06.05.2025
04.11.2025
1 anno +4.75% 05.11.2024
04.11.2025
2 anni +15.04% 07.11.2023
04.11.2025
3 anni +16.14% 08.11.2022
04.11.2025
5 anni +12.37% 10.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.86%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 5.82%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.45%
Invesco Physical Gold ETC 5.31%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 4.55%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc 4.48%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.40%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 3.91%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 3.66%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)