ISIN | LU0398846401 |
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Numero di valore | 4797824 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWX3 |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.68 CHF | 19.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.32 CHF | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 142.64 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 131.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 140.68 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'874'214 | |
Attivo della classe *** | 120'952'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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1 mese | +1.27% |
22.07.2025 - 19.08.2025
22.07.2025 19.08.2025 |
3 mesi | +1.15% |
20.05.2025 - 19.08.2025
20.05.2025 19.08.2025 |
6 mesi | -0.34% |
25.02.2025 - 19.08.2025
25.02.2025 19.08.2025 |
1 anno | +2.85% |
20.08.2024 - 19.08.2025
20.08.2024 19.08.2025 |
2 anni | +12.78% |
22.08.2023 - 19.08.2025
22.08.2023 19.08.2025 |
3 anni | +11.37% |
23.08.2022 - 19.08.2025
23.08.2022 19.08.2025 |
5 anni | +11.90% |
25.08.2020 - 19.08.2025
25.08.2020 19.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.55% | |
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State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 5.90% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.36% | |
Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 4.80% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 4.61% | |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 4.51% | |
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 4.00% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 3.35% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.22% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.59% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |