BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0398846401
Numero di valore 4797824
Bloomberg Global ID BBG000VQYWX3
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.33 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 138.80 CHF 27.05.2025
Max 52 settimani * 142.64 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 131.57 CHF 08.04.2025
NAV * 138.33 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'353'229
Attivo della classe *** 117'353'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.25% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.03% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -2.12% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -1.00% 03.12.2024
30.05.2025
1 anno +2.73% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +10.07% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +6.70% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +12.75% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 7.53%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 6.04%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 5.51%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.06%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc 4.62%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 3.42%
Invesco Physical Gold ETC 3.31%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 3.19%
Switzerland (Government Of) 0% 2.36%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFacc 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)