BCV FONDS STRATEGIQUE - Equipondéré ESG A

Dati di base

ISIN CH0004607823
Numero di valore 460782
Bloomberg Global ID BBG000C4ZHR2
Nome del fondo BCV FONDS STRATEGIQUE - Equipondéré ESG A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Stratégie Equipondéré ESG Sub-fund is to obtain long-term capital growth and additional income. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an allocation of assets and an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at least 25% and at the most 75% of its assets in bonds and other securities or debt instruments, of debtors worldwide. It invests a minimum of 25% and a maximum of 65% in equities, other securities, and participation rights of companies from around the world. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.09 CHF 06.11.2024
Prezzo precedente * 164.08 CHF 05.11.2024
Max 52 settimani * 166.24 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 148.43 CHF 10.11.2023
NAV * 165.09 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 479'808'310
Attivo della classe *** 479'808'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.44% 31.12.2023
06.11.2024
1 mese +0.33% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +4.37% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +3.41% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +11.29% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +12.50% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -0.78% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +8.64% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.27%
BCV Swiss Franc Bonds B 5.99%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 4.53%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 3.65%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.80%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 2.79%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 2.68%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 2.44%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 2.26%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)