BCV FONDS STRATEGIQUE - Equipondéré ESG A

Dati di base

ISIN CH0004607823
Numero di valore 460782
Bloomberg Global ID BBG000C4ZHR2
Nome del fondo BCV FONDS STRATEGIQUE - Equipondéré ESG A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Stratégie Equipondéré ESG Sub-fund is to obtain long-term capital growth and additional income. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an allocation of assets and an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at least 25% and at the most 75% of its assets in bonds and other securities or debt instruments, of debtors worldwide. It invests a minimum of 25% and a maximum of 65% in equities, other securities, and participation rights of companies from around the world. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.52 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 166.51 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 169.47 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 153.07 CHF 09.04.2025
NAV * 166.52 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 519'567'882
Attivo della classe *** 519'567'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +1.30% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +3.26% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -0.97% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +3.21% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +10.92% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +10.88% 31.07.2022
30.07.2025
5 anni +15.05% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 7.47%
BCV Swiss Franc Bonds B 6.41%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.68%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 3.83%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical NT CHF 3.31%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 3.03%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 2.95%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.83%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 2.41%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)