ISIN | LU0985394096 |
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Numero di valore | 22594061 |
Bloomberg Global ID | BCVSEQF LX |
Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.96 CHF | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.29 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 178.66 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 151.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 173.96 CHF | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'419'028 | |
Attivo della classe *** | 14'419'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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1 mese | +1.98% |
02.09.2025 - 30.09.2025
02.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +4.37% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +3.96% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +5.11% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +22.48% |
03.10.2023 - 30.09.2025
03.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +31.11% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | +33.57% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 14.18% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 13.18% | |
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 11.14% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 9.77% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.67% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 8.39% | |
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B | 4.33% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.09% | |
Eleva European Selection R EUR acc | 3.96% | |
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |