ISIN | LU0985394096 |
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Numero di valore | 22594061 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.05 CHF | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.47 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 178.66 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 151.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 171.05 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'572'205 | |
Attivo della classe *** | 14'572'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.63% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 mese | +2.62% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +7.04% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | -3.27% |
31.01.2025 - 29.07.2025
31.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +3.69% |
30.07.2024 - 29.07.2025
30.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +15.05% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +18.41% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +34.85% |
31.07.2020 - 29.07.2025
31.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 14.49% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 12.84% | |
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 11.13% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 9.67% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.65% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 8.43% | |
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B | 4.34% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.17% | |
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF | 3.78% | |
Eleva European Selection R EUR acc | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.65% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |