BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A

Dati di base

ISIN CH0000697612
Numero di valore 69761
Bloomberg Global ID BBG000C06026
Nome del fondo BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Stratégie Obligation ESG Sub-fund is capital preservation and steady income. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an allocation of assets and an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at least two-thirds of its assets in bonds and other securities or debt securities, of debtors worldwide. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.72 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 85.78 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 85.95 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 82.25 CHF 24.11.2023
NAV * 85.72 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'093'184
Attivo della classe *** 28'093'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.04% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.28% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +2.37% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +4.03% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +4.50% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -4.08% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -6.60% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds B 7.87%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 6.63%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.47%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 3.93%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 2.97%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 2.68%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 2.05%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC CHF 2.04%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 1.97%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)