ISIN | CH0000697612 |
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Numero di valore | 69761 |
Bloomberg Global ID | BBG000C06026 |
Nome del fondo | BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the BCV Stratégie Obligation ESG Sub-fund is capital preservation and steady income. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an allocation of assets and an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at least two-thirds of its assets in bonds and other securities or debt securities, of debtors worldwide. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.56 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.52 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 85.73 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 82.45 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 85.56 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'411'527 | |
Attivo della classe *** | 85'411'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.37% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.62% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.49% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.15% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.59% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +5.67% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +3.01% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -3.71% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds B | 8.51% | |
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BCV Swiss Franc Credit Bonds B | 7.16% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 5.99% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 4.72% | |
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 4.06% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 3.15% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 2.84% | |
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR | 2.53% | |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF CHF H Acc | 1.55% | |
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |