BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0398846310
Numero di valore 4797821
Bloomberg Global ID AMCMIXE LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.32 EUR 04.11.2025
Prezzo precedente * 185.59 EUR 31.10.2025
Max 52 settimani * 185.77 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 166.37 EUR 08.04.2025
NAV * 185.32 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'347'930
Attivo della classe *** 58'237'410
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.85% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.79% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.77% 07.10.2025
04.11.2025
3 mesi +3.97% 05.08.2025
04.11.2025
6 mesi +6.78% 06.05.2025
04.11.2025
1 anno +7.87% 05.11.2024
04.11.2025
2 anni +21.06% 07.11.2023
04.11.2025
3 anni +25.13% 08.11.2022
04.11.2025
5 anni +21.74% 10.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.19%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.95%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 9.84%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 8.69%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.81%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.67%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 5.31%
Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg 5.18%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 4.03%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)