BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0398846310
Numero di valore 4797821
Bloomberg Global ID BBG000VQYWH1
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.00 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 173.56 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 180.73 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 165.54 EUR 06.08.2024
NAV * 176.00 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'825'841
Attivo della classe *** 52'825'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.42% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +4.09% 15.04.2025
13.05.2025
3 mesi -2.62% 18.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.32% 19.11.2024
13.05.2025
1 anno +5.20% 14.05.2024
13.05.2025
2 anni +15.15% 16.05.2023
13.05.2025
3 anni +13.38% 17.05.2022
13.05.2025
5 anni +24.27% 19.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.01%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 9.10%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 8.82%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 8.17%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 4.56%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 4.05%
Eleva Eurp Selection R EUR acc 3.71%
Invesco Physical Gold ETC 3.39%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 3.12%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)