BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0398846310
Numero di valore 4797821
Bloomberg Global ID BBG000VQYWH1
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.09 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 166.37 EUR 08.04.2025
Max 52 settimani * 180.73 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 164.58 EUR 16.04.2024
NAV * 169.09 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'181'260
Attivo della classe *** 54'181'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.42% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.57% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -3.11% 18.03.2025
15.04.2025
3 mesi -4.66% 21.01.2025
15.04.2025
6 mesi -2.63% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +2.74% 16.04.2024
15.04.2025
2 anni +10.83% 18.04.2023
15.04.2025
3 anni +6.33% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +22.48% 21.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 11.17%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.45%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 8.72%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 7.82%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist 4.54%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 4.36%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 3.93%
Eleva Eurp Selectionection R EUR acc 3.75%
Invesco Physical Gold ETC 3.18%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)