| ISIN | LU0398846310 |
|---|---|
| Numero di valore | 4797821 |
| Bloomberg Global ID | AMCMIXE LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 185.32 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 185.59 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 185.77 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 166.37 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 185.32 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 58'347'930 | |
| Attivo della classe *** | 58'237'410 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.85% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.79% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.77% |
07.10.2025 - 04.11.2025
07.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +3.97% |
05.08.2025 - 04.11.2025
05.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +6.78% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +7.87% |
05.11.2024 - 04.11.2025
05.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +21.06% |
07.11.2023 - 04.11.2025
07.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +25.13% |
08.11.2022 - 04.11.2025
08.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +21.74% |
10.11.2020 - 04.11.2025
10.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 11.19% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.95% | |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 9.84% | |
| BSF ESG Euro Bond I2 EUR | 8.69% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.81% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.67% | |
| AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 5.31% | |
| Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg | 5.18% | |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 4.03% | |
| JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc | 2.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |