BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0398846310
Numero di valore 4797821
Bloomberg Global ID BBG000VQYWH1
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.24 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 175.89 EUR 17.06.2025
Max 52 settimani * 180.73 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 165.54 EUR 06.08.2024
NAV * 176.24 EUR 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'395'245
Attivo della classe *** 55'395'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.67% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.12% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.10% 27.05.2025
24.06.2025
3 mesi +0.23% 25.03.2025
24.06.2025
6 mesi +0.58% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +4.12% 25.06.2024
24.06.2025
2 anni +14.68% 27.06.2023
24.06.2025
3 anni +17.54% 28.06.2022
24.06.2025
5 anni +21.18% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 10.81%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 8.96%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 8.92%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 7.84%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 6.01%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.51%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 4.41%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 3.89%
Invesco Physical Gold ETC 3.20%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)