Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802 |
2.93
EUR
20.09.2024 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984 |
2.92
EUR
20.09.2024 |
+17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586 |
8.50
EUR
20.09.2024 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826 |
10.75
EUR
20.09.2024 |
+11.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889 |
10.11
EUR
20.09.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834 |
10.12
EUR
20.09.2024 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND
LU0262755043 |
3.74
EUR
20.09.2024 |
-14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA B-AZ FUND
LU0262755472 |
3.74
EUR
20.09.2024 |
-14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786 |
4.38
EUR
20.09.2024 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081 |
4.39
EUR
20.09.2024 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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