BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I

Dati di base

ISIN LU1704695003
Numero di valore 38689095
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.19 USD 04.12.2025
Prezzo precedente * 173.67 USD 03.12.2025
Max 52 settimani * 174.33 USD 28.11.2025
Min 52 settimani * 132.53 USD 13.01.2025
NAV * 173.19 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 340'419'619
Attivo della classe *** 11'709'313
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.00% 30.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +9.26% 30.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.49% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +5.19% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +10.02% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +17.27% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +37.70% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +65.64% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +45.03% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 0.125% 15.99%
Italy (Republic Of) 0% 8.05%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.88%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% 3.55%
Italy (Republic Of) 0.15% 2.97%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.69%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.53%
Aegon Ltd. 4.00694% 1.82%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)