BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I

Dati di base

ISIN LU1704695003
Numero di valore 38689095
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.49 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 161.93 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 167.09 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 132.53 USD 13.01.2025
NAV * 163.49 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 307'323'213
Attivo della classe *** 6'685'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.12% 30.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.19% 30.12.2024
03.09.2025
1 mese -1.43% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +4.47% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +7.35% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +10.95% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +33.15% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +62.21% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +41.68% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 0.125% 10.65%
Italy (Republic Of) 0% 7.55%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.71%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% 3.71%
Italy (Republic Of) 0.15% 3.24%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.12%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.14%
Aegon Ltd. 3.946% 2.14%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)