| ISIN | LU1704695003 |
|---|---|
| Numero di valore | 38689095 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 173.01 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 173.79 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 174.33 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 132.53 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 173.01 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 340'419'619 | |
| Attivo della classe *** | 11'709'313 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.88% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.54% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +0.06% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +2.37% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +6.17% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +22.88% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +31.99% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +66.64% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +43.10% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 0.125% | 15.20% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | 7.77% | |
| Romania (Republic Of) 2.75% | 3.78% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.36% | |
| Italy (Republic Of) 0.15% | 2.83% | |
| Romania (Republic Of) 3.375% | 2.75% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.61% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2.41% | |
| Aegon Ltd. 4.00694% | 1.72% | |
| Italy (Republic Of) 2.55% | 1.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |