BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I

Dati di base

ISIN LU1704695003
Numero di valore 38689095
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.15 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 142.56 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 152.75 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 127.20 USD 25.04.2024
NAV * 141.15 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'170'326
Attivo della classe *** 5'424'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.46% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +13.69% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -3.84% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -7.05% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.96% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +6.78% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +35.29% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +16.46% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +31.12% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Romania (Republic Of) 2.75% 4.78%
Romania (Republic Of) 3.375% 4.51%
Italy (Republic Of) 0.15% 4.17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 2.72%
United States Treasury Bonds 0.125% 2.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.01%
Petroleos Mexicanos 4.75% 1.92%
Romania (Republic Of) 4.625% 1.92%
Italy (Republic Of) 0% 1.92%
Petroleos Mexicanos 6.75% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)