BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I

Dati di base

ISIN LU1690384901
Numero di valore 38383671
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.66 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 120.82 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 121.73 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 116.16 CHF 25.04.2024
NAV * 120.66 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'063'117
Attivo della classe *** 28'439'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.54% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.46% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.70% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +1.94% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +10.77% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +10.57% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +34.64% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 1.5% 2.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.18%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.12%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.86%
Aegon Ltd. 4.58362% 1.83%
United States Treasury Notes 1.75% 1.77%
United States Treasury Notes 1.375% 1.75%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% 1.74%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.63%
United States Treasury Bonds 0.125% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)