Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Focus N dist. USD
LU1708482929 |
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Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD
LU0862027272 |
154.42
USD
01.08.2025 |
154.42
USD
01.08.2025 |
+3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD
LU0862027355 |
88.80
USD
01.08.2025 |
88.80
USD
01.08.2025 |
+0.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH CHF
LU0862027603 |
66.18
CHF
01.08.2025 |
66.18
CHF
01.08.2025 |
-1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH CHF
LU0862028080 |
114.85
CHF
01.08.2025 |
114.85
CHF
01.08.2025 |
+0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH EUR
LU0862027439 |
126.62
EUR
01.08.2025 |
126.62
EUR
01.08.2025 |
+2.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH EUR
LU0862027512 |
74.27
EUR
01.08.2025 |
74.27
EUR
01.08.2025 |
-0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH GBP
LU0862027868 |
142.28
GBP
01.08.2025 |
142.28
GBP
01.08.2025 |
+3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH GBP
LU0862027785 |
82.59
GBP
01.08.2025 |
82.59
GBP
01.08.2025 |
+0.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds DH cap. GBP
LU0972917131 |
141.69
GBP
01.08.2025 |
141.69
GBP
01.08.2025 |
+3.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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