ISIN | LU0458495628 |
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Numero di valore | 10910796 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7Z587 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Credit Fund |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.75 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.77 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.26 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.65 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 12.75 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'811'707 | |
Attivo della classe *** | 14'554'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.39% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.39% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.22% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.66% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.35% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +16.87% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.66% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +3.57% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.40% | |
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European Union 1.63% | 1.69% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88% | 0.97% | |
UBS Group AG 2.75% | 0.87% | |
B.A.T. International Finance PLC 4.13% | 0.64% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 0.63% | |
LPL Holdings Inc. 4% | 0.63% | |
Heico Corp 5.35% | 0.60% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.60% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |