MFS Meridian Funds Global Credit Fund

Dati di base

ISIN LU0458495628
Numero di valore 10910796
Bloomberg Global ID BBG000Q7Z587
Nome del fondo MFS Meridian Funds Global Credit Fund
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.37 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 13.35 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 13.37 USD 02.06.2025
Min 52 settimani * 12.36 USD 01.07.2024
NAV * 13.37 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'675'728
Attivo della classe *** 16'637'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.19% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.66% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.98% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +2.45% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +3.24% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +7.30% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +16.46% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +13.88% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +5.94% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 9.16%
US Treasury Bond Future June 25 2.83%
UBS Group AG 2.75% 0.97%
AIB Group PLC 3.75% 0.68%
Nationwide Building Society 5.53% 0.65%
UniCredit S.p.A. 3.8% 0.62%
Barclays PLC 5.75% 0.59%
Pernod Ricard SA 3.25% 0.59%
AIB Group PLC 6.61% 0.56%
Morgan Stanley 5.21% 0.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)