MFS Meridian Funds Global Credit Fund

Dati di base

ISIN LU0458495628
Numero di valore 10910796
Bloomberg Global ID BBG000Q7Z587
Nome del fondo MFS Meridian Funds Global Credit Fund
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.75 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 12.77 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 13.26 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 11.65 USD 24.11.2023
NAV * 12.75 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'811'707
Attivo della classe *** 14'554'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.39% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.39% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.66% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.35% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.87% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -6.66% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +3.57% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.40%
European Union 1.63% 1.69%
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88% 0.97%
UBS Group AG 2.75% 0.87%
B.A.T. International Finance PLC 4.13% 0.64%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 0.63%
LPL Holdings Inc. 4% 0.63%
Heico Corp 5.35% 0.60%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% 0.60%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 0.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)