| ISIN | LU0458495628 |
|---|---|
| Numero di valore | 10910796 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q7Z587 |
| Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Credit Fund |
| Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
| Offerente del fondo | MFS International Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.99 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.00 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.04 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.50 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 13.99 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 214'920'712 | |
| Attivo della classe *** | 24'602'660 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.07% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.53% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.19% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +6.07% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +8.53% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +25.47% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +37.43% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +3.71% |
26.10.2020 - 23.10.2025
26.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25 | 4.93% | |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 25 | 3.79% | |
| European Union 2.75% | 3.00% | |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.38% | |
| Ontario (Province Of) 3.25% | 1.00% | |
| Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 2.63% | 0.83% | |
| Carlyle Grp 5.05% | 0.68% | |
| E.On Intl 3.5% | 0.65% | |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 5.63% | 0.60% | |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 3.88% | 0.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |