ISIN | LU0458495628 |
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Numero di valore | 10910796 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7Z587 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Credit Fund |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.70 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.68 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13.70 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 12.40 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 13.70 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 175'925'796 | |
Attivo della classe *** | 17'347'389 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.79% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.83% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.47% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +4.66% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +8.04% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +10.84% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +18.10% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +22.32% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +6.28% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.50% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 6.35% | |
US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.14% | |
UBS Group AG 2.75% | 1.12% | |
Sudzucker International Finance BV 5.95% | 0.69% | |
Danske Bank A/S 3.5% | 0.66% | |
AIB Group PLC 3.75% | 0.64% | |
UniCredit S.p.A. 3.8% | 0.58% | |
Heico Corp 5.35% | 0.57% | |
Belfius Bank SA/NV 3.38% | 0.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |