MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund A1 USD Cap

Dati di base

ISIN LU1914599110
Numero di valore 44965136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund A1 USD Cap
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located in emerging market countries. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value. The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.84 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 16.73 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 17.84 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 15.48 USD 08.04.2025
NAV * 16.84 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'878'568
Attivo della classe *** 17'719'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.70% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -4.43% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -4.64% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -2.26% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +4.14% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +17.68% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +19.26% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +58.27% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.29%
Amazon.com Inc 3.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.31%
NatWest Group PLC 2.11%
AIB Group PLC 2.04%
Franco-Nevada Corp 1.97%
CME Group Inc Class A 1.84%
Charles Schwab Corp 1.79%
Deutsche Boerse AG 1.77%
Aon PLC Class A 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)