MFS Meridian Funds Global Equity Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0094560744
Numero di valore 802855
Bloomberg Global ID BBG000BMMDZ7
Nome del fondo MFS Meridian Funds Global Equity Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di “crescita a prezzo ragionevole“ per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l’alto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.64 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 48.98 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 54.30 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 43.83 EUR 08.04.2025
NAV * 48.64 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'146'643'195
Attivo della classe *** 353'088'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.59% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.22% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.52% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -8.33% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -6.61% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +1.44% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +8.67% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +9.28% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +40.70% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 3.47%
Microsoft Corp 2.70%
Charles Schwab Corp 2.69%
Schneider Electric SE 2.42%
Medtronic PLC 2.34%
Willis Towers Watson PLC 2.26%
Alphabet Inc Class A 2.13%
Becton Dickinson & Co 2.11%
Honeywell International Inc 2.02%
Roche Holding AG 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.91%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)