ISIN | LU0094560744 |
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Numero di valore | 802855 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMMDZ7 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di “crescita a prezzo ragionevole“ per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l’alto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 45.40 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 45.21 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 54.30 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 43.83 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 45.40 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'224'532'853 | |
Attivo della classe *** | 353'088'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.95% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.79% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -10.22% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -14.81% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -11.52% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -4.56% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +1.45% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +0.33% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +41.57% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 3.48% | |
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Charles Schwab Corp | 2.61% | |
Microsoft Corp | 2.59% | |
Willis Towers Watson PLC | 2.55% | |
Schneider Electric SE | 2.43% | |
Medtronic PLC | 2.43% | |
Alphabet Inc Class A | 2.18% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.11% | |
Becton Dickinson & Co | 2.05% | |
Roche Holding AG | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |