ISIN | LU0125944966 |
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Numero di valore | 1214189 |
Bloomberg Global ID | BBG000M05FH7 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei a bassa e media capitalizzazione, selezionati tra emittenti situati in tutta l’Europa, grazie all’approfondita ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dalla squadra MFS di ricerca azionaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.84 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.68 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 83.84 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 71.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 83.84 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 175'230'114 | |
Attivo della classe *** | 102'049'773 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.90% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.19% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +5.01% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +3.46% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +5.31% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +5.04% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +16.15% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +17.79% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +34.21% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Symrise AG | 3.44% | |
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Italgas SpA | 3.16% | |
GEA Group AG | 2.82% | |
Cranswick PLC | 2.80% | |
Breedon Group PLC | 2.50% | |
Sodexo | 2.39% | |
Euronext NV | 2.24% | |
Carlsberg AS Class B | 2.19% | |
Cellnex Telecom SA | 2.17% | |
Compass Group PLC | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.03% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |