ISIN | LU0125944966 |
---|---|
Numero di valore | 1214189 |
Bloomberg Global ID | BBG000M05FH7 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei a bassa e media capitalizzazione, selezionati tra emittenti situati in tutta l’Europa, grazie all’approfondita ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dalla squadra MFS di ricerca azionaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.24 EUR | 26.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 82.97 EUR | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 83.84 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 71.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 82.24 EUR | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'048'946 | |
Attivo della classe *** | 98'294'470 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.86% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.44% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | +0.75% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | -1.81% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +1.16% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +3.08% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +19.14% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +23.35% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +26.37% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italgas SpA | 2.95% | |
---|---|---|
GEA Group AG | 2.91% | |
Symrise AG | 2.71% | |
Cranswick PLC | 2.47% | |
Borregaard ASA | 2.33% | |
Sodexo | 2.25% | |
Compass Group PLC | 2.23% | |
Cembre SpA | 2.22% | |
Elopak ASA | 2.10% | |
Legrand SA | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.03% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |