MFS Meridian Funds Global Research Focused A1 USD

Dati di base

ISIN LU0219441143
Numero di valore 2196228
Bloomberg Global ID BBG000G06Y46
Nome del fondo MFS Meridian Funds Global Research Focused A1 USD
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.35 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 56.28 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 56.35 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 45.49 USD 08.04.2025
NAV * 56.35 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'668'176
Attivo della classe *** 86'931'416
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.74% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.00% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +3.97% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +11.01% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +8.85% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +13.31% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +30.02% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +43.79% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +57.14% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.44%
Amazon.com Inc 4.53%
Hitachi Ltd 4.19%
Meta Platforms Inc Class A 3.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.39%
NatWest Group PLC 2.84%
Linde PLC 2.76%
Euronext NV 2.72%
Mastercard Inc Class A 2.66%
Schneider Electric SE 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)