Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AWI Global Staatsanleihen
CH0002875935 |
1'081.32
CHF
20.11.2024 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF
CH0223423960 |
826.76
CHF
20.11.2024 |
-2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Immobilien Schweiz
CH0047352403 |
1'133.55
CHF
30.09.2024 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Immobilien Schweiz Indirekt
CH0285079122 |
1'552.20
CHF
20.11.2024 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
CH1123992021 |
957.05
CHF
31.10.2024 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Insurance Linked Strategies Cap
CH0301770902 |
1'448.73
USD
31.10.2024 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI KMU Darlehen CHF
CH0488240315 |
991.51
CHF
30.09.2024 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI LongRun Equity
CH1147196245 |
1'032.00
USD
21.11.2024 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI LongRun Equity Fund A USD
CH1145095258 |
103.46
USD
21.11.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI LongRun Equity Fund B USD
CH1145095266 |
107.13
USD
21.11.2024 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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