AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262758146
Numero di valore 3655848
Bloomberg Global ID BBG000BMZ7T3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.42 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 7.44 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 7.83 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 7.34 EUR 16.12.2025
NAV * 7.42 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 377'500'713
Attivo della classe *** 123'336'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 30.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.23% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.86% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi -1.17% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi -0.16% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno -1.68% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +3.19% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +6.81% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +11.05% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 6.67%
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/12/2025 6.39%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 3.33%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.33%
Italy (Republic Of) 0.6% 2.29%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 2.24%
Spain (Kingdom of) 5.15% 1.66%
Long Gilt Future Mar 26 1.60%
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 26 1.58%
Euro Bobl Future Dec 25 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)