ISIN | LU0262758146 |
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Numero di valore | 3655848 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMZ7T3 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.66 EUR | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.68 EUR | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 7.83 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 7.19 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 7.66 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 324'027'137 | |
Attivo della classe *** | 114'372'704 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.42% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.77% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -1.09% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -1.17% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +0.51% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +5.70% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +12.09% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +6.41% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +15.14% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 10.57% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 4.97% | |
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 | 4.93% | |
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc | 4.85% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 3.88% | |
Italy (Republic Of) 0.6% | 3.77% | |
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 | 3.77% | |
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C | 3.41% | |
Call On Euro Stoxx 50 May25 | 3.32% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |