AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262758146
Numero di valore 3655848
Bloomberg Global ID BBG000BMZ7T3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.47 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 7.47 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 7.83 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 7.31 EUR 03.07.2024
NAV * 7.47 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 433'777'444
Attivo della classe *** 143'426'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.10% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.88% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese -1.27% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -3.00% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -1.54% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +2.23% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +7.04% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +5.08% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +11.23% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Future on Short-Term Euro BTP 7.87%
Euro Bobl Future June 25 4.94%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 4.58%
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc 4.40%
Euro Schatz Future June 25 3.84%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.75%
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C 3.24%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 2.65%
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index 1.94%
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)