AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE

Dati di base

ISIN LU2081248465
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue l’obiettivo di diversificare il proprio capitale attraverso l’investimento nelle classi di attività sotto indicate emesse da emittenti di comprovata solidità con rating (se disponibile) almeno uguale all’Investment Grade con l’obiettivo di generare ritorni positivi nel medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.28 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 5.30 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 5.33 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 4.79 EUR 02.11.2023
NAV * 5.28 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'938'588
Attivo della classe *** 3'098'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.16% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.51% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.34% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.07% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +4.43% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +11.70% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +13.84% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +0.02% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +9.72% 15.04.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2% 4.60%
United States Treasury Bonds 1.125% 4.25%
Italy (Republic Of) 4% 4.24%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.80%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.72%
Romania (Republic Of) 2.375% 2.58%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.50%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 1.59%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)