ISIN | LU2081248465 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue l’obiettivo di diversificare il proprio capitale attraverso l’investimento nelle classi di attività sotto indicate emesse da emittenti di comprovata solidità con rating (se disponibile) almeno uguale all’Investment Grade con l’obiettivo di generare ritorni positivi nel medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.28 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 5.30 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 5.33 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.79 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 5.28 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'938'588 | |
Attivo della classe *** | 3'098'434 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.16% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.51% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.34% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +2.07% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +4.43% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +11.70% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +13.84% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +0.02% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +9.72% |
15.04.2020 - 30.10.2024
15.04.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2% | 4.60% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds 1.125% | 4.25% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.24% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.72% | |
Romania (Republic Of) 2.375% | 2.58% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 1.59% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |