Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
87.53
CHF
03.07.2025 |
87.53
CHF
03.07.2025 |
87.53
CHF
03.07.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
81.97
CHF
03.07.2025 |
81.97
CHF
03.07.2025 |
81.97
CHF
03.07.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
92.45
EUR
03.07.2025 |
92.45
EUR
03.07.2025 |
92.45
EUR
03.07.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
78.47
EUR
03.07.2025 |
78.47
EUR
03.07.2025 |
78.47
EUR
03.07.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
86.28
GBP
04.07.2025 |
86.28
GBP
04.07.2025 |
86.28
GBP
04.07.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
108.27
USD
03.07.2025 |
108.27
USD
03.07.2025 |
108.27
USD
03.07.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
94.04
USD
03.07.2025 |
94.04
USD
03.07.2025 |
94.04
USD
03.07.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'370.00
JPY
03.07.2025 |
8'370.00
JPY
03.07.2025 |
8'370.00
JPY
03.07.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
174.96
CHF
03.07.2025 |
174.96
CHF
03.07.2025 |
174.96
CHF
03.07.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
172.36
CHF
03.07.2025 |
172.36
CHF
03.07.2025 |
172.36
CHF
03.07.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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