ISIN | CH1374811821 |
---|---|
Numero di valore | 137481182 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industry Leader Fund V-CHF Hedged |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | ... |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'146.64 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 5'135.33 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 5'254.87 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 4'349.75 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 5'146.64 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'371'834 | |
Attivo della classe *** | 548'316 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +3.74% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +5.51% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +0.90% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +2.93% |
24.01.2025 - 03.09.2025
24.01.2025 03.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |