ISIN | LI0382154354 |
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Numero di valore | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 235.62 USD | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 236.48 USD | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 236.48 USD | 29.08.2025 |
Min 52 settimani * | 155.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 235.62 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'972'163 | |
Attivo della classe *** | 488'367 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +34.26% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.97% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | +11.85% |
05.08.2025 - 02.09.2025
05.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +19.85% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +32.76% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +34.45% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +19.76% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +33.14% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +82.50% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hudbay Minerals Inc | 4.19% | |
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Capstone Copper Corp | 4.14% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.13% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.13% | |
Antofagasta PLC | 4.09% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.08% | |
Ero Copper Corp | 4.08% | |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4.07% | |
Paladin Energy Ltd | 4.06% | |
Norsk Hydro ASA | 4.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |