Industrial Metals Champions Fund Klasse A

Dati di base

ISIN LI0382154354
Numero di valore 38215435
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Industrial Metals Champions Fund Klasse A
Offerente del fondo Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Offerente del fondo Independent Capital Group AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.70 USD 13.05.2025
Prezzo precedente * 189.29 USD 12.05.2025
Max 52 settimani * 226.01 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 155.20 USD 08.04.2025
NAV * 191.70 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'505'308
Attivo della classe *** 1'827'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.23% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.99% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +11.69% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +1.77% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.91% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -9.87% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni -6.82% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -8.97% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +111.24% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fresnillo PLC 4.61%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.60%
China Hongqiao Group Ltd 4.45%
Central Asia Metals PLC 4.37%
Hudbay Minerals Inc 4.33%
Vale SA ADR 4.31%
Tenaris SA 4.31%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 4.16%
Silvercorp Metals Inc 4.16%
Freeport-McMoRan Inc 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)