ISIN | IE00BJ8RGS50 |
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Numero di valore | 36534767 |
Bloomberg Global ID | AINQADS ID Equity |
Nome del fondo | India Quality Advantage Fund Series D |
Offerente del fondo |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefono: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Offerente del fondo | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | Bastions Partners Office SA |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 269.21 USD | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 269.04 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 335.91 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 232.25 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 269.21 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'907'141 | |
Attivo della classe *** | 5'907'005 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.16% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -19.54% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | +8.32% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | +3.39% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -12.65% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +1.15% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +18.01% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +26.39% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +138.73% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vishal Mega Mart Ltd | 3.68% | |
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Max Financial Services Ltd | 3.51% | |
SAMHI Hotels Ltd | 3.43% | |
Varun Beverages Ltd | 3.30% | |
Ventive Hospitality Ltd | 3.09% | |
Dixon Technologies (India) Ltd | 3.07% | |
IDFC First Bank Ltd | 2.84% | |
Hindustan Foods Ltd | 2.66% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 2.64% | |
Ipca Laboratories Ltd | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |