ISIN | IE00BJ8RGS50 |
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Numero di valore | 36534767 |
Bloomberg Global ID | AINQADS ID Equity |
Nome del fondo | India Quality Advantage Fund Series D |
Offerente del fondo |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefono: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Offerente del fondo | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | Bastions Partners Office SA |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 335.91 USD | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 334.22 USD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 335.91 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 247.12 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 335.91 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'112'485 | |
Attivo della classe *** | 17'961'112 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.99% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.61% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +4.17% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +10.23% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +25.94% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +26.06% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +50.27% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +35.50% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +142.99% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welspun Corp Ltd | 4.74% | |
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TD Power Systems Ltd | 4.49% | |
Power Mech Projects Ltd | 3.85% | |
Welspun Living Ltd | 3.58% | |
Anant Raj Ltd | 3.49% | |
Delhivery Ltd | 3.26% | |
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares | 3.24% | |
SAMHI Hotels Ltd | 3.07% | |
CESC Ltd | 3.07% | |
GE T&D India Ltd | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |