ISIN | LI0382154693 |
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Numero di valore | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Offerente del fondo |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Offerente del fondo | Independent Capital Group AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.96 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 151.84 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 176.13 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 121.92 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 153.96 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'578'142 | |
Attivo della classe *** | 21'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.69% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +20.28% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -0.41% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | -0.63% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +1.18% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +1.26% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -15.60% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +43.78% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lundin Mining Corp | 4.29% | |
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Tenaris SA | 4.20% | |
Boliden AB | 4.19% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.16% | |
South32 Ltd | 4.15% | |
Central Asia Metals PLC | 4.11% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.10% | |
Norsk Hydro ASA | 4.09% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.09% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 4.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |