ISIN | LI0382154693 |
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Numero di valore | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.25 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.33 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 189.25 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 113.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 189.25 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'469'842 | |
Attivo della classe *** | 23'684 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +38.96% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +16.58% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +29.00% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +36.47% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +22.92% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +24.38% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +24.47% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +69.62% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lynas Rare Earths Ltd | 5.23% | |
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China Hongqiao Group Ltd | 4.76% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 4.32% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.26% | |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4.23% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.23% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.23% | |
Norsk Hydro ASA | 4.20% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 4.12% | |
Cameco Corp | 4.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |