ISIN | LI0382154693 |
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Numero di valore | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Offerente del fondo |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Offerente del fondo | Independent Capital Group AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.45 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.69 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 160.27 CHF | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 113.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 138.45 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'317'071 | |
Attivo della classe *** | 19'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.66% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.09% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +1.08% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -5.54% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -15.82% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | -15.31% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -35.26% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +31.28% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresnillo PLC | 4.61% | |
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Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.60% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.45% | |
Central Asia Metals PLC | 4.37% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.33% | |
Vale SA ADR | 4.31% | |
Tenaris SA | 4.31% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.16% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.16% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |