Industrial Metals Champions Fund Klasse B

Dati di base

ISIN LI0382154693
Numero di valore 38215469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Industrial Metals Champions Fund Klasse B
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.87 CHF 17.11.2025
Prezzo precedente * 194.00 CHF 14.11.2025
Max 52 settimani * 201.87 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 113.51 CHF 08.04.2025
NAV * 194.87 CHF 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'469'842
Attivo della classe *** 29'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +43.09% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese +2.04% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +23.65% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +43.95% 20.05.2025
17.11.2025
1 anno +33.66% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +32.73% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +13.45% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +46.47% 17.11.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ero Copper Corp 4.79%
Fresnillo PLC 4.65%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.52%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 4.51%
Hudbay Minerals Inc 4.42%
Lundin Mining Corp 4.42%
Paladin Energy Ltd 4.33%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 4.28%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 4.24%
Antofagasta PLC 4.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)