| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
110.67
AUD
23.10.2025 |
110.67
AUD
23.10.2025 |
110.67
AUD
23.10.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
109.44
CHF
23.10.2025 |
109.44
CHF
23.10.2025 |
109.44
CHF
23.10.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
122.47
EUR
23.10.2025 |
122.47
EUR
23.10.2025 |
122.47
EUR
23.10.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
128.27
SGD
23.10.2025 |
128.27
SGD
23.10.2025 |
128.27
SGD
23.10.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
245.75
USD
23.10.2025 |
245.75
USD
23.10.2025 |
245.75
USD
23.10.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'977.87
USD
23.10.2025 |
10'977.87
USD
23.10.2025 |
10'977.87
USD
23.10.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
132.65
CHF
23.10.2025 |
132.65
CHF
23.10.2025 |
132.65
CHF
23.10.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
108.15
GBP
23.10.2025 |
108.15
GBP
23.10.2025 |
108.15
GBP
23.10.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
144.02
USD
23.10.2025 |
144.02
USD
23.10.2025 |
144.02
USD
23.10.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
176.05
EUR
23.10.2025 |
176.05
EUR
23.10.2025 |
176.05
EUR
23.10.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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